Bitcoin analyse: hoe psychologie en statistiek helpen met het voorspellen van de prijs

Nieuws – psychologie – statistieken; het is allemaal met elkaar verbonden. Het heeft alleen (vrijwel) nooit een lineair karakter. ‘Buy the rumor -sell the news’ is er een mooi voorbeeld van. De prijs van Bitcoin is vanaf de all-time high ondertussen ongeveer 40 procent gezakt en velen zoeken naar signalen dat de bodem is bereikt. Hierbij een aantal grafieken waarin mogelijke antwoorden verborgen liggen, met prijzen in dollars.

Waar staat bitcoin nu?

De bitcoin koers zit op precies hetzelfde niveau als een jaar geleden. Op 10 januari 2021 raakte de prijs de 41.500 dollar aan om vervolgens de dagen erna met zo’n 30 procent te dalen. Ok, die daling creëerde een ietwat negatief sentiment, maar dat duurde niet lang (er volgde een flinke stijging) en over het algemeen was de sfeer een jaar geleden euforisch te noemen. Nu is de sfeer het tegenovergestelde.

Laten we kijken naar de grafiek waarin elke candle staat voor 1 dag.

De laatste stand van zaken is rechtsonder te zien, in plaats van rechtsboven. Het geeft een neerwaartse trend weer, die is weergegeven met de blauwe lijn. Op het moment van schrijven wordt deze trendlijn weer opgezocht. Als de prijs erboven komt, en blijft, dan zou dat een positief signaal zijn, maar dan betekent nog niet dat de dalende trend is omgekeerd. Daarvoor moet de prijs uit het rode gebied ontsnappen. De laatste paar candles geven onzekerheid weer. De ‘body’s’ zijn smal en de ‘wicks’ zijn lang; een dalende prijs heeft kopen gestimuleerd en een stijgende prijs zorgde voor een toenemende verkoop-druk.
Aan de onderkant is de psychologische 40.000 dollar nog steeds een belangrijk level om in de gaten te houden. Aan de bovenkant is het als eerste belangrijk dat de 42.000 dollar-grens een vloer wordt. Daarboven staat de 0.78 fibonacci-lijn te wachten, die precies samenvalt met een grens die lang als vloer heeft gefungeerd (zie blauwe cirkel).

Wat zeggen aandelen?

Omdat de Bitcoin een correlatie heeft met de Amerikaanse beurs (als de koers zakt of stijgt, dan zakt/stijgt de prijs van de Bitcoin vaak ook) is het goed om te kijken wat daar zoals gebeurt. Neem bijvoorbeeld de Nasdaq: een grote Amerikaanse beurs waarop voornamelijk technologie-aandelen worden verhandeld. In de onderstaande grafiek staat elke candle voor 1 week.

De afgelopen week is de koers onder de MA 20 gesloten, dat is -zoals je kunt zien aan de rode lijn- al lange tijd niet gebeurd en dat kan een teken zijn van een zwakker sentiment. Mede vanwege het feit dat daarbij ook de onderkant van het opwaartse trendkanaal is opgezocht, is het een punt van aandacht. Dat geldt niet alleen voor de Nasdaq, maar ook voor bijvoorbeeld de S&P 500 (hoewel die nog iets verder verwijderd is van de ‘gevarenzone’). Als hier naar beneden toe uitgebroken wordt, dan kan het sentiment slechter worden en dat heeft dan ook ongetwijfeld effect op de crypto-markt. Het goede nieuws is dat op het moment van schrijven de afstand naar ondergrens weer groter wordt (zie laatste ‘onafgemaakte’ groene candle).

Head and Shoulders

Een patroon die niet veel besproken wordt, maar wel erg speelt in de ‘community’ is het Head and Shoulders patroon. Het is op de onderstaande grafiek (waarin elke candle staat voor 1 week) weergegeven.

De blauwe halve cirkels geven twee schouders en een hoofd aan. Als dit patroon ‘volgens het boekje’ wordt uitgespeeld, dan zou het een daling van kunnen betekenen richting de 11.000 dollar.

Volhouder

Bangmakerij? Wel, angst is de meest slechte raadgever. Informatie combineren en nieuws, psychologie en statistieken op de juiste manier te verwerken is voorbereidend werk. Daar kan een plan op gebaseerd of aangepast worden. Als je dit leest dan ben je, ondanks de recentelijke daling van ongeveer 40%, nog steeds geïnteresseerd en dat maakt dat je een volhouder. En de volhouders verdienen over het algemeen het meeste geld…